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目次
請求書PDF登録された請求書とは、DX請求外で発行された請求書(PDF形式)を登録して、請求データを作成する機能です。
請求書PDF登録された請求書は、明細情報の登録有無によって仕訳方法が異なります。
仕様
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請求書明細情報が登録されている場合
- 送信元で登録された明細情報は、グレーアウトして変更できません。
- [データ出力]において、出力対象外です。
- 従来の請求書と同様の扱いとなり、自動仕訳も適用されます。
👉 自動仕訳の詳細はコチラ
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請求書明細情報が登録されていない場合
受信側で明細情報、及び仕訳情報の登録ができます。- 受信側で明細情報を登録する場合は、明細の新規登録、編集、削除が可能です。
- [データ出力]の出力対象です。
※出力されたデータ上では、登録元を判断できませんので、予めご注意ください。
請求書の仕訳を登録する
ここでは、請求書PDFが登録された請求書に対し、受信側で明細情報を登録した後、仕訳情報を登録する方法をご説明します。
サイドバーの『メール』アイコンをクリック |
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[請求書受信]メニュー>[受信]をクリック |
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[請求書番号]をクリック |
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『仕訳』ボタンをクリック |
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[明細情報]の『+明細行を追加』ボタンをクリック |
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明細情報、仕訳情報を入力する |
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明細項目一覧
項目名 | 必須 | 説明 |
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並べ替え |
明細行にある矢印アイコンドラッグ(押したまま移動)すると、行の並べ替えが可能です。 |
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明細行を削除する場合にクリックしてください。 |
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操作 | ◯ |
✏️ラベル化 💡「ラベル化」した明細は、単価〜小計が非表示となります。 ✏️明細化 |
項目名 | ◯ |
項目名を入力してください。 (200文字以内) |
単価 | ◯ | 単価を入力してください。 (半角数値・8桁以内) |
数量 | ◯ | 数量を入力してください。 (半角数値・8桁以内) |
単位 | ◯ | 単位を入力してください。 (200文字以内) |
税率 | ◯ | 税率を選択してください。 - 8%(軽) - 10% - 課税対象外 |
小計 | 明細の小計が自動で算出されます。 |
仕訳項目一覧
項目名 | 説明 |
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借方勘定科目 |
借方の勘定科目を選択してください。 |
借方補助科目 |
借方の補助科目を選択してください。 |
借方部門 |
借方の部門を選択してください。 |
借方税区分 |
借方の税区分を選択してください。 |
貸方勘定科目 |
貸方の勘定科目を選択してください。 |
貸方補助科目 |
貸方の補助科目を選択してください。 |
貸方部門 |
貸方の部門を選択してください。 |
貸方税区分 |
貸方の税区分を選択してください。 |
会計独自1〜会計独自3 | 自由入力欄です。 (各200文字以内) |
備考欄 | 自由入力欄です。 |
タグ |
タグ名を入力してください。最大5個まで設定できます。 |
💡「勘定科目等を表示する」のチェックを外すと、会計科目の入力欄が非表示となります。
『仕訳』ボタンをクリック |
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「仕訳処理が完了しました。」と表示されると、仕訳完了 |
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💡仕訳ステータスについて
仕訳ステータスが「未仕訳」から「仕訳済」になる条件は、全明細の下記会計項目を全て設定する必要があります。
- 借方勘定科目
- 貸方勘定科目