DX請求｜受信した請求書の仕訳情報を登録する

目次

受け取った請求書の仕訳を登録できます。仕訳を登録することで、他システムへの連携や、集計等にご活用いただけます。
また、自動仕訳機能によって、初回以降の自動仕訳に対応、業務効率化を実現します。

💡自動仕訳機能について

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自動仕訳の概要は下記の通りです。

✔️条件

• 同一の発行元（仕入先）から受け取った請求書
• 同一明細名（単価/数量は関係ありません）

📝仕様

• 同一明細名の場合、最後に登録された会計項目（勘定科目・補助科目・部門・税区分）に仕訳されます。
• 自社請求宛先が異なる場合でも、同一明細名であれば、最後に登録された会計項目に仕訳されます。

仕訳の登録をする

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ここでは、受信した請求書の明細に仕訳情報を登録する方法について、ご説明します。

	サイドバーの『メール』アイコンをクリック

	［請求書受信］メニュー＞［受信］をクリック

	［請求書番号］をクリック

	『仕訳』ボタンをクリック

	［明細情報］を入力

項目一覧

項目名	説明
借方勘定科目	借方の勘定科目を選択してください。
借方補助科目	借方の補助科目を選択してください。
借方部門	借方の部門を選択してください。
借方税区分	借方の税区分を選択してください。
貸方勘定科目	貸方の勘定科目を選択してください。
貸方補助科目	貸方の補助科目を選択してください。
貸方部門	貸方の部門を選択してください。
貸方税区分	貸方の税区分を選択してください。
会計独自1〜会計独自3	自由入力欄です。 （各200文字以内）
備考欄	自由入力欄です。
タグ	タグ名を入力してください。最大5個まで設定できます。 👉 設定方法はコチラ

	『仕訳』ボタンをクリック

	「仕訳に成功しました。」と表示されると、仕訳の登録が完了します

	［仕訳］ステータスに「仕訳済」と表示されます

💡仕訳ステータスについて

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仕訳ステータスが「未仕訳」から「仕訳済」になる条件は、全明細の下記会計項目を全て設定する必要があります。

• 借方勘定科目
• 貸方勘定科目

⚠️ご注意ください

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• 「ステータス：返送」の請求書は、仕訳できません。
  仕分情報の登録ができるのは、ステータスが［受信］の請求書データのみです。
  ［請求書受信］メニュー＞［すべて］において、ステータスが［返送］になっている請求書、および［返送］にある請求書は、仕訳情報が登録できません。
  
  
• アーカイブされた請求書は、仕訳できません。